Análisis de la empresa Taisei Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.33%) es superior a la media del sector (ROE=2.71%)
Contras
- El precio (5512 ¥) es superior a la valoración justa (1937.2 ¥)
- Los dividendos (3.28%) están por debajo de la media del sector (4.14%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (20.6%) es inferior al promedio del sector (34.06%).
- El nivel de deuda actual 14.59% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Taisei Corporation | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.5% | -3.2% | -0.7% |
| 90 días | -1.2% | -3.2% | 7.4% |
| 1 año | 20.6% | 34.1% | 18.5% |
1801 vs Sector: Taisei Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -13.46% durante el año pasado.
1801 vs Mercado: Taisei Corporation ha superado al mercado en un 2.06% durante el año pasado.
Precio estable: 1801 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1801 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (5512 ¥) es superior al precio justo (1937.2 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (5512 ¥) es un 64.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (26.62) es inferior al del conjunto del sector (68.26).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (26.62) es inferior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.12) es inferior al del sector en su conjunto (49.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.12) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6073) es inferior al del conjunto del sector (49.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6073) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (26.02) es inferior al del conjunto del sector (54.3).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (26.02) es inferior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.33%) es superior al del conjunto del sector (2.71%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.33%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.56%) es inferior al del conjunto del sector (4.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.56%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (6.93%) es inferior al del conjunto del sector (9.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (6.93%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.59%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 14.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.28% está por debajo de la media del sector '4.14%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (60.55%) se encuentran en un nivel cómodo.
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