Análisis de la empresa YTL Corporation Berhad
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (111 ¥) es inferior al precio justo (294.25 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (82.98%) es superior al promedio del sector (-17.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.17%) es superior a la media del sector (ROE=11.05%)
Contras
- Los dividendos (2.04%) están por debajo de la media del sector (4.07%).
- El nivel de deuda actual 54.79% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| YTL Corporation Berhad | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.2% | 1% |
| 90 días | -32.8% | -10% | 7.9% |
| 1 año | 83% | -17.5% | 20.2% |
1773 vs Sector: YTL Corporation Berhad ha superado al sector "Utilities" en un 100.47% durante el año pasado.
1773 vs Mercado: YTL Corporation Berhad ha superado al mercado en un 62.8% durante el año pasado.
Precio estable: 1773 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1773 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (111 ¥) es inferior al precio justo (294.25 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (111 ¥) es un 165.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (604.56) es superior al del conjunto del sector (31.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (604.56) es superior al del mercado en su conjunto (101.86).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (50.81) es superior al del sector en su conjunto (3.11).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (50.81) es inferior al del mercado en su conjunto (67.75).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (42.41) es superior al del sector en su conjunto (2.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (42.41) es inferior al del mercado en su conjunto (67.66).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (148.47) es superior al del conjunto del sector (13.23).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (148.47) es superior al del mercado en su conjunto (113.45).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.17%) es superior al del conjunto del sector (11.05%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.17%) es superior al del mercado en su conjunto (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.41%) es inferior al del conjunto del sector (3.29%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.68%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (3.11%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (54.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 54.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.04% está por debajo de la media del sector '4.07%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.04% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.04% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (20.48%) se encuentran en un nivel incómodo.
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