Análisis de la empresa Sumiseki Holdings,Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (17.4%) son superiores a la media del sector (6.5%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (93.3%) es superior al promedio del sector (23.57%).
- El nivel de deuda actual 0.4368% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 3.91%.
Contras
- El precio (1669 ¥) es superior a la valoración justa (886.41 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.81%) es inferior a la media del sector (ROE=91.66%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sumiseki Holdings,Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -4.7% | 3.9% | -1% |
| 90 días | -25.6% | -5.5% | 1.4% |
| 1 año | 93.3% | 23.6% | 19.2% |
1514 vs Sector: Sumiseki Holdings,Inc. ha superado al sector "Energy" en un 69.73% durante el año pasado.
1514 vs Mercado: Sumiseki Holdings,Inc. ha superado al mercado en un 74.08% durante el año pasado.
Precio estable: 1514 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1514 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1669 ¥) es superior al precio justo (886.41 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1669 ¥) es un 46.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.11) es inferior al del conjunto del sector (11.81).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.11) es inferior al del mercado en su conjunto (117.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.8664) es superior al del sector en su conjunto (0.8138).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.8664) es inferior al del mercado en su conjunto (84.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es superior al del sector en su conjunto (0.4669).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (84.05).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.6162) es inferior al del conjunto del sector (4.9).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.6162) es inferior al del mercado en su conjunto (90.65).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.81%) es inferior al del conjunto del sector (91.66%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.81%) es superior al del mercado en su conjunto (7.7%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (26.29%) es inferior al del conjunto del sector (26.52%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (26.29%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (17.48%) es superior al del conjunto del sector (10.76%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (17.48%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.4368%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 3.91 % al 0.4368 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.4% es superior a la media del sector '6.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (5.48%) se encuentran en un nivel incómodo.
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