Análisis de la empresa ITbook Holdings Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.18%) es superior al promedio del sector (-44.31%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.62%) es superior a la media del sector (ROE=6.49%)
Contras
- El precio (328 ¥) es superior a la valoración justa (98.71 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (4.92%).
- El nivel de deuda actual 55.79% ha aumentado en 5 años desde el 50.72%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| ITbook Holdings Co.,Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.4% | -0% | -0.7% |
| 90 días | 8.4% | -0% | -5.8% |
| 1 año | 9.2% | -44.3% | -8% |
1447 vs Sector: ITbook Holdings Co.,Ltd. ha superado al sector "Technology" en un 53.5% durante el año pasado.
1447 vs Mercado: ITbook Holdings Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 17.17% durante el año pasado.
Precio estable: 1447 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1447 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (328 ¥) es superior al precio justo (98.71 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (328 ¥) es un 69.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (37.83) es inferior al del conjunto del sector (195.74).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (37.83) es inferior al del mercado en su conjunto (129.47).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.22) es inferior al del sector en su conjunto (131.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (96.37).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.2367) es inferior al del conjunto del sector (129.84).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.2367) es inferior al del mercado en su conjunto (96.35).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (9.05) es inferior al del conjunto del sector (134.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (9.05) es inferior al del mercado en su conjunto (102.89).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.62%) es superior al del conjunto del sector (6.49%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.62%) es inferior al del mercado en su conjunto (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.05%) es inferior al del conjunto del sector (5.37%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.05%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.89%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.32%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (55.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 50.72 % al 55.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '4.92%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (308.45%) se encuentran en un nivel incómodo.
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