Análisis de la empresa Tama Home Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (3525 ¥) es inferior al precio justo (4234.98 ¥)
- Los dividendos (8.83%) son superiores a la media del sector (3.45%).
- El nivel de deuda actual 10.2% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.17%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.92%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.77%) es inferior al promedio del sector (0.13%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tama Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | 0% | 1.7% |
| 90 días | 1% | 0% | -3.8% |
| 1 año | -14.8% | 0.1% | -5.8% |
1419 vs Sector: Tama Home Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -14.9% durante el año pasado.
1419 vs Mercado: Tama Home Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.95% durante el año pasado.
Precio estable: 1419 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1419 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (3525 ¥) es inferior al precio justo (4234.98 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3525 ¥) es un 20.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.27) es inferior al del conjunto del sector (147.18).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.27) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.49) es inferior al del sector en su conjunto (97.87).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.49) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5394) es inferior al del conjunto del sector (97.1).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5394) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.67) es inferior al del conjunto del sector (98.78).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.67) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.92%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.92%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.7%) es superior al del conjunto del sector (4.28%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.7%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.12%) es superior al del conjunto del sector (7.3%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.12%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (10.2%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.17 % al 10.2 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.83% es superior a la media del sector '3.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (59.54%) se encuentran en un nivel cómodo.
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