TSE: 1419 - Tama Home Co., Ltd.

Rentabilidad a seis meses: -8.93%
Rendimiento de dividendos: +8.83%
Sector: Consumer Cyclical

Análisis de la empresa Tama Home Co., Ltd.

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1. Reanudar

Ventajas

  • El precio (3525 ¥) es inferior al precio justo (4234.98 ¥)
  • Los dividendos (8.83%) son superiores a la media del sector (3.45%).
  • El nivel de deuda actual 10.2% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.17%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=23.92%) es superior a la media del sector (ROE=8.14%)

Contras

  • El rendimiento de la acción durante el último año (-14.77%) es inferior al promedio del sector (0.13%).

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Tama Home Co., Ltd. Consumer Cyclical Índice
7 días 2.2% 0% 2.9%
90 días 1% 0% -3.2%
1 año -14.8% 0.1% -2.2%

1419 vs Sector: Tama Home Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -14.9% durante el año pasado.

1419 vs Mercado: Tama Home Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.54% durante el año pasado.

Precio estable: 1419 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Tokyo Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: 1419 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 15.27
P/S: 0.5394

3.2. Ganancia

EPS 301.91
ROE 23.92%
ROA 8.7%
ROIC 26.12%
Ebitda margin 6.14%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por debajo del precio justo: El precio actual (3525 ¥) es inferior al precio justo (4234.98 ¥).

Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (3525 ¥) es un 20.1% más bajo que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.27) es inferior al del conjunto del sector (147.18).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.27) es inferior al del mercado en su conjunto (129.66).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.49) es inferior al del sector en su conjunto (97.87).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.49) es inferior al del mercado en su conjunto (96.38).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5394) es inferior al del conjunto del sector (97.1).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5394) es inferior al del mercado en su conjunto (96.39).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.67) es inferior al del conjunto del sector (98.78).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.67) es inferior al del mercado en su conjunto (103.77).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (23.92%) es superior al del conjunto del sector (8.14%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (23.92%) es superior al del mercado en su conjunto (8.28%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.7%) es superior al del conjunto del sector (4.28%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.7%) es superior al del mercado en su conjunto (3.9%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (26.12%) es superior al del conjunto del sector (7.3%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (26.12%) es superior al del mercado en su conjunto (8.77%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (10.2%) es bastante bajo en relación con los activos.

Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.17 % al 10.2 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.83% es superior a la media del sector '3.45%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.83% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.83% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (59.54%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Tama Home Co., Ltd.

9.3. Comentarios