Análisis de la empresa Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (73.1%) es superior al promedio del sector (-36.11%).
Contras
- El precio (63.89 ¥) es superior a la valoración justa (11.03 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.83%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=11.95%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 275.2% | -4.6% | 2.1% |
| 90 días | 170.9% | -16% | 17.8% |
| 1 año | 73.1% | -36.1% | 23.4% |
301267 vs Sector: Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. ha superado al sector "Healthcare" en un 109.21% durante el año pasado.
301267 vs Mercado: Huaxia Eye Hospital Group Co.,Ltd. ha superado al mercado en un 49.71% durante el año pasado.
Precio ligeramente volátil: 301267 es más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de aproximadamente +/- 5-15 % por semana.
Largo periodo: 301267 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (63.89 ¥) es superior al precio justo (11.03 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (63.89 ¥) es un 82.7% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (61.76) es inferior al del conjunto del sector (69.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (61.76) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.9) es superior al del sector en su conjunto (3.96).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.9) es superior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (10.12) es superior al del sector en su conjunto (6.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (10.12) es superior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (43.71) es superior al del conjunto del sector (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (43.71) es superior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (11.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.83%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
