Análisis de la empresa Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.37%) es superior a la media del sector (ROE=-9.31%)
Contras
- El precio (7.61 ¥) es superior a la valoración justa (1.63 ¥)
- Los dividendos (0.4%) están por debajo de la media del sector (1.88%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-45.68%) es inferior al promedio del sector (1.79%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. | Índice | ||
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.5% | -18.1% | 0.8% |
| 90 días | -23.1% | -31.4% | -1.7% |
| 1 año | -45.7% | 1.8% | 30.6% |
300559 vs Sector: Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "" en un -47.47% durante el año pasado.
300559 vs Mercado: Chengdu Jiafaantai Education Technology Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -76.29% durante el año pasado.
Precio estable: 300559 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 300559 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.61 ¥) es superior al precio justo (1.63 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.61 ¥) es un 78.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (125.28) es superior al del conjunto del sector (32.69).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (125.28) es superior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.79) es superior al del sector en su conjunto (2.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.79) es superior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (18.42) es superior al del sector en su conjunto (2.07).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (18.42) es superior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (134.12) es superior al del conjunto del sector (13.86).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (134.12) es superior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.37%) es superior al del conjunto del sector (-9.31%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.27%) es superior al del conjunto del sector (0.1933%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.27%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4% está por debajo de la media del sector '1.88%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (71.02%) se encuentran en un nivel cómodo.
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