Análisis de la empresa China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.84%) es superior a la media del sector (ROE=4.2%)
Contras
- El precio (3.96 ¥) es superior a la valoración justa (1.98 ¥)
- Los dividendos (0.2%) están por debajo de la media del sector (1.7%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-34.22%) es inferior al promedio del sector (-25.26%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | 0% | 4.3% |
| 90 días | -15.7% | -10.3% | 18.3% |
| 1 año | -34.2% | -25.3% | 25.9% |
003035 vs Sector: China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Utilities" en un -8.96% durante el año pasado.
003035 vs Mercado: China Southern Power Grid Energy Efficiency & Clean Energy Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -60.12% durante el año pasado.
Precio estable: 003035 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 003035 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (3.96 ¥) es superior al precio justo (1.98 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (3.96 ¥) es un 50% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.93) es superior al del conjunto del sector (34.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.93) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.72) es superior al del sector en su conjunto (1.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.72) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.1) es superior al del sector en su conjunto (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.1) es superior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31.74) es superior al del conjunto del sector (15.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31.74) es superior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.84%) es superior al del conjunto del sector (4.2%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.84%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.46%) es superior al del conjunto del sector (1.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2% está por debajo de la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.88.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.4%) se encuentran en un nivel incómodo.
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