Análisis de la empresa Bank of Suzhou Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.85 ¥) es inferior al precio justo (8.75 ¥)
- Los dividendos (4.96%) son superiores a la media del sector (2.33%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.7246%) es superior al promedio del sector (-19.72%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.84%) es superior a la media del sector (ROE=5.17%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bank of Suzhou Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.7% | 0% | 0.5% |
| 90 días | -4.1% | 0.1% | 15% |
| 1 año | -0.7% | -19.7% | 22% |
002966 vs Sector: Bank of Suzhou Co., Ltd. ha superado al sector "Financials" en un 19% durante el año pasado.
002966 vs Mercado: Bank of Suzhou Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -22.69% durante el año pasado.
Precio estable: 002966 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002966 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.85 ¥) es inferior al precio justo (8.75 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.85 ¥) es un 27.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.8) es inferior al del conjunto del sector (75.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.8) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.61) es inferior al del sector en su conjunto (1.53).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.61) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.37) es inferior al del conjunto del sector (6.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.37) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (45.76).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.84%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.84%) es superior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.83%) es inferior al del conjunto del sector (0.9533%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.83%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.96% es superior a la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (28.87%) se encuentran en un nivel cómodo.
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