Análisis de la empresa Kuang-Chi Technologies Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.62%) es superior al promedio del sector (-29.33%).
Contras
- El precio (19.94 ¥) es superior a la valoración justa (3.19 ¥)
- Los dividendos (0.9%) están por debajo de la media del sector (2.5%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.26%) es inferior a la media del sector (ROE=6.7%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.7% | -4% | -0.6% |
| 90 días | 8.7% | -13.4% | 15.7% |
| 1 año | 40.6% | -29.3% | 40.3% |
002625 vs Sector: Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. ha superado al sector "Consumer Cyclical" en un 69.95% durante el año pasado.
002625 vs Mercado: Kuang-Chi Technologies Co., Ltd. ha superado al mercado en un 0.3253% durante el año pasado.
Precio estable: 002625 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002625 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (19.94 ¥) es superior al precio justo (3.19 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (19.94 ¥) es un 84% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (74.8) es superior al del conjunto del sector (54.82).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (74.8) es superior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.87) es superior al del sector en su conjunto (2.8).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.87) es superior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (24.09) es superior al del sector en su conjunto (4.14).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (24.09) es superior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (53.11) es superior al del conjunto del sector (-11.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (53.11) es superior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.26%) es inferior al del conjunto del sector (6.7%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.26%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.1%) es inferior al del conjunto del sector (3.54%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.1%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9% está por debajo de la media del sector '2.5%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.9% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (67.5%) se encuentran en un nivel cómodo.
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