Análisis de la empresa LB Group Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (4.89%) son superiores a la media del sector (3.22%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-4.45%) es superior al promedio del sector (-29.97%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 20.27%.
Contras
- El precio (16.11 ¥) es superior a la valoración justa (13.12 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.24%) es inferior a la media del sector (ROE=14.12%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| LB Group Co., Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | 0% | 0.5% |
| 90 días | -13.6% | -10.6% | 15% |
| 1 año | -4.4% | -30% | 22% |
002601 vs Sector: LB Group Co., Ltd. ha superado al sector "Materials" en un 25.52% durante el año pasado.
002601 vs Mercado: LB Group Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -26.41% durante el año pasado.
Precio estable: 002601 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002601 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16.11 ¥) es superior al precio justo (13.12 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16.11 ¥) es un 18.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.3) es inferior al del conjunto del sector (41.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.3) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.82) es inferior al del sector en su conjunto (2.78).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.82) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.56) es inferior al del conjunto del sector (3.62).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.56) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.3) es inferior al del conjunto del sector (27).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.3) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.24%) es inferior al del conjunto del sector (14.12%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.24%) es superior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.02%) es inferior al del conjunto del sector (6.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.02%) es superior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 20.27 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.89% es superior a la media del sector '3.22%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (97.56%) se encuentran en un nivel incómodo.
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