Análisis de la empresa Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (15.75 ¥) es inferior al precio justo (25.97 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=24.83%) es superior a la media del sector (ROE=10.32%)
Contras
- Los dividendos (0.89%) están por debajo de la media del sector (1.66%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.92%) es inferior al promedio del sector (-30.81%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.1% | 0% | -1.8% |
| 90 días | -21.1% | -9.3% | -5.9% |
| 1 año | -47.9% | -30.8% | 18.3% |
002518 vs Sector: Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -17.11% durante el año pasado.
002518 vs Mercado: Shenzhen KSTAR Science and Technology Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -66.19% durante el año pasado.
Precio estable: 002518 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002518 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (15.75 ¥) es inferior al precio justo (25.97 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (15.75 ¥) es un 64.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (27.19) es inferior al del conjunto del sector (50.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (27.19) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (6.03) es superior al del sector en su conjunto (3.73).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (6.03) es superior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.3) es inferior al del conjunto del sector (4.35).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.3) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (19.89) es inferior al del conjunto del sector (29.63).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (19.89) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (24.83%) es superior al del conjunto del sector (10.32%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (24.83%) es superior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10%) es superior al del conjunto del sector (3.84%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10%) es superior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.89% está por debajo de la media del sector '1.66%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.89% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.89% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (17.36%) se encuentran en un nivel incómodo.
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