Análisis de la empresa Luxshare Precision Industry Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (18.36%) es superior al promedio del sector (1.64%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 11.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.23%) es superior a la media del sector (ROE=13.44%)
Contras
- El precio (35.9 ¥) es superior a la valoración justa (17.54 ¥)
- Los dividendos (0.41%) están por debajo de la media del sector (0.45%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Luxshare Precision Industry Co., Ltd. | High Tech | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -2.4% | 4.4% |
| 90 días | -3% | -8.5% | 12.3% |
| 1 año | 18.4% | 1.6% | 38.5% |
002475 vs Sector: Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ha superado al sector "High Tech" en un 16.72% durante el año pasado.
002475 vs Mercado: Luxshare Precision Industry Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -20.17% durante el año pasado.
Precio estable: 002475 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002475 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.9 ¥) es superior al precio justo (17.54 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.9 ¥) es un 51.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.23) es inferior al del conjunto del sector (39.29).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.23) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.66) es inferior al del sector en su conjunto (4.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.66) es superior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del conjunto del sector (6.54).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.03) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.92) es inferior al del conjunto del sector (32.93).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.92) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.23%) es superior al del conjunto del sector (13.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.23%) es superior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.79%) es superior al del conjunto del sector (3.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.79%) es superior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 11.6 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.41% está por debajo de la media del sector '0.45%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.41% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.41% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (8.59%) se encuentran en un nivel incómodo.
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