Análisis de la empresa Venustech Group Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 12.34%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.38%) es superior a la media del sector (ROE=7.39%)
Contras
- El precio (12.41 ¥) es superior a la valoración justa (9.71 ¥)
- Los dividendos (0.61%) están por debajo de la media del sector (0.8249%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-54%) es inferior al promedio del sector (-32.29%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Venustech Group Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.3% | -4.4% | -2.3% |
| 90 días | -32.5% | -14.5% | 17.3% |
| 1 año | -54% | -32.3% | 38.7% |
002439 vs Sector: Venustech Group Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -21.72% durante el año pasado.
002439 vs Mercado: Venustech Group Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -92.73% durante el año pasado.
Precio estable: 002439 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002439 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (12.41 ¥) es superior al precio justo (9.71 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (12.41 ¥) es un 21.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (46.2) es inferior al del conjunto del sector (85.34).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (46.2) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.22) es inferior al del sector en su conjunto (5.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.22) es superior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.67) es inferior al del conjunto del sector (9.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.67) es superior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (42.08) es inferior al del conjunto del sector (47.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (42.08) es superior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.38%) es superior al del conjunto del sector (7.39%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.39%) es superior al del conjunto del sector (2.77%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.61% está por debajo de la media del sector '0.8249%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.61% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.61% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.52%) se encuentran en un nivel incómodo.
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