Análisis de la empresa Daan Gene Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.02 ¥) es inferior al precio justo (17.57 ¥)
- Los dividendos (17.59%) son superiores a la media del sector (1.83%).
- El nivel de deuda actual 0% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 28.57%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=35.95%) es superior a la media del sector (ROE=11.95%)
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (-49.29%) es inferior al promedio del sector (-36.11%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Daan Gene Co., Ltd. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.8% | -4.6% | 0.5% |
| 90 días | -8.2% | -16% | 15% |
| 1 año | -49.3% | -36.1% | 22% |
002030 vs Sector: Daan Gene Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Healthcare" en un -13.18% durante el año pasado.
002030 vs Mercado: Daan Gene Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -71.26% durante el año pasado.
Precio estable: 002030 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 002030 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.02 ¥) es inferior al precio justo (17.57 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (5.02 ¥) es un 250% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (3.61) es inferior al del conjunto del sector (69.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (3.61) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.2) es inferior al del sector en su conjunto (3.96).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.2) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del conjunto del sector (6.51).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.51) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.56) es inferior al del conjunto del sector (11.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.56) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (35.95%) es superior al del conjunto del sector (11.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (35.95%) es superior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (20.13%) es superior al del conjunto del sector (5.4%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (20.13%) es superior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.59% es superior a la media del sector '1.83%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.59% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 17.59% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (41.33%) se encuentran en un nivel cómodo.
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