Análisis de la empresa Hubei Energy Group Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.37%) son superiores a la media del sector (1.7%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.48%) es superior al promedio del sector (-25.26%).
Contras
- El precio (4.54 ¥) es superior a la valoración justa (1.69 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=2.12%) es inferior a la media del sector (ROE=4.2%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hubei Energy Group Co., Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.6% | 0% | 4.5% |
| 90 días | -21.7% | -10.3% | 3.5% |
| 1 año | 2.5% | -25.3% | 31.4% |
000883 vs Sector: Hubei Energy Group Co., Ltd. ha superado al sector "Utilities" en un 27.74% durante el año pasado.
000883 vs Mercado: Hubei Energy Group Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.93% durante el año pasado.
Precio estable: 000883 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 000883 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.54 ¥) es superior al precio justo (1.69 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.54 ¥) es un 62.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (29.67) es inferior al del conjunto del sector (34.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (29.67) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.94) es inferior al del sector en su conjunto (1.97).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.94) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.45) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (27.12) es superior al del conjunto del sector (15.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (27.12) es superior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (2.12%) es inferior al del conjunto del sector (4.2%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (2.12%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.35%) es inferior al del conjunto del sector (1.98%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.35%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.37% es superior a la media del sector '1.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.37% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.37% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (100%) se encuentran en un nivel incómodo.
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