Análisis de la empresa Changjiang Securities Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (5.13%) son superiores a la media del sector (2.33%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.86%) es superior a la media del sector (ROE=5.17%)
Contras
- El precio (4.97 ¥) es superior a la valoración justa (4.5 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.36%) es inferior al promedio del sector (-19.72%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Changjiang Securities Company Limited | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.2% | 0% | 0.6% |
| 90 días | -2.5% | 0.1% | -0.8% |
| 1 año | -21.4% | -19.7% | 26.8% |
000783 vs Sector: Changjiang Securities Company Limited ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -1.64% durante el año pasado.
000783 vs Mercado: Changjiang Securities Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -48.15% durante el año pasado.
Precio estable: 000783 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 000783 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (4.97 ¥) es superior al precio justo (4.5 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (4.97 ¥) es un 9.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15) es inferior al del conjunto del sector (75.94).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.95) es inferior al del sector en su conjunto (1.53).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.95) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.51) es inferior al del conjunto del sector (6.76).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.51) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (45.76).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.86%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.86%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.32%) es superior al del conjunto del sector (0.9533%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.13% es superior a la media del sector '2.33%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.13% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.13% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (76.92%) se encuentran en un nivel cómodo.
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