Análisis de la empresa Ping An Bank Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (9.77 ¥) es inferior al precio justo (11.45 ¥)
- Los dividendos (2.46%) son superiores a la media del sector (2%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-13.69%) es superior al promedio del sector (-38.2%).
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.08%) es inferior a la media del sector (ROE=11.47%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ping An Bank Co., Ltd. | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.8% | 0% | 1.8% |
| 90 días | -3.3% | -16% | 0.9% |
| 1 año | -13.7% | -38.2% | 23% |
000001 vs Sector: Ping An Bank Co., Ltd. ha superado al sector "Consumer Staples" en un 24.5% durante el año pasado.
000001 vs Mercado: Ping An Bank Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.69% durante el año pasado.
Precio estable: 000001 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shenzhen Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 000001 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (9.77 ¥) es inferior al precio justo (11.45 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (9.77 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 17.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (5.05) es inferior al del conjunto del sector (45.1).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (5.05) es inferior al del mercado en su conjunto (63.57).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.53) es inferior al del sector en su conjunto (3.53).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.53) es inferior al del mercado en su conjunto (3.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del conjunto del sector (3.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.33) es inferior al del mercado en su conjunto (5.87).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (29.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (25.54).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.08%) es inferior al del conjunto del sector (11.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.08%) es superior al del mercado en su conjunto (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.89%) es inferior al del conjunto del sector (5.36%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (3.95%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% es superior a la media del sector '2%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.46% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (9.96%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
