Análisis de la empresa Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.8%) son superiores a la media del sector (0.3646%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (26.44%) es superior al promedio del sector (9.4%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.19%) es superior a la media del sector (ROE=5.44%)
Contras
- El precio (39.9 ¥) es superior a la valoración justa (13.04 ¥)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.3% | 0.1% | -0.8% |
| 90 días | 29.6% | -16.2% | 20.6% |
| 1 año | 26.4% | 9.4% | 42.2% |
688475 vs Sector: Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. ha superado al sector "Technology" en un 17.04% durante el año pasado.
688475 vs Mercado: Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.73% durante el año pasado.
Precio estable: 688475 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 688475 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (39.9 ¥) es superior al precio justo (13.04 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (39.9 ¥) es un 67.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (64.23) es inferior al del conjunto del sector (121.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (64.23) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.47) es superior al del sector en su conjunto (4.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.47) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.3) es inferior al del conjunto del sector (10.63).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.3) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (57.93) es superior al del conjunto del sector (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (57.93) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.19%) es superior al del conjunto del sector (5.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.19%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.24%) es superior al del conjunto del sector (3.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.24%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% es superior a la media del sector '0.3646%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.8% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
