Análisis de la empresa Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (0.8544%) son superiores a la media del sector (0.312%).
- El nivel de deuda actual 14.79% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.13%.
Contras
- El precio (16.46 ¥) es superior a la valoración justa (6.57 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-39.97%) es inferior al promedio del sector (-30.19%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=6.72%) es inferior a la media del sector (ROE=8.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.1% | -3.1% | -1.6% |
| 90 días | -17.7% | -21.1% | -14.5% |
| 1 año | -40% | -30.2% | 18.7% |
688295 vs Sector: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -9.78% durante el año pasado.
688295 vs Mercado: Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -58.67% durante el año pasado.
Precio estable: 688295 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 688295 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (16.46 ¥) es superior al precio justo (6.57 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (16.46 ¥) es un 60.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (85.05) es superior al del conjunto del sector (60.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (85.05) es superior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.58) es superior al del sector en su conjunto (1.98).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.58) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (11.97) es superior al del sector en su conjunto (2.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (11.97) es superior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (46.14) es superior al del conjunto del sector (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (46.14) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (6.72%) es inferior al del conjunto del sector (8.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (6.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.79%) es inferior al del conjunto del sector (4.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.79%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.13 % al 14.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8544% es superior a la media del sector '0.312%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8544% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.8544% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (45.12%) se encuentran en un nivel cómodo.
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