Análisis de la empresa Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (1.11%) son superiores a la media del sector (0.5114%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (38.99%) es superior al promedio del sector (-6.41%).
Contras
- El precio (72.18 ¥) es superior a la valoración justa (8.75 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.09%) es inferior a la media del sector (ROE=8.63%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12% | -18.4% | 5.6% |
| 90 días | -4.2% | -14.4% | 18.7% |
| 1 año | 39% | -6.4% | 47.4% |
688084 vs Sector: Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd. ha superado al sector "Industrials" en un 45.4% durante el año pasado.
688084 vs Mercado: Beijing Jingpin Tezhuang Technology Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -8.42% durante el año pasado.
Precio estable: 688084 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 688084 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (72.18 ¥) es superior al precio justo (8.75 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (72.18 ¥) es un 87.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (110) es superior al del conjunto del sector (78.67).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (110) es superior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.46) es inferior al del sector en su conjunto (4.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.46) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (17.66) es superior al del sector en su conjunto (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (17.66) es superior al del mercado en su conjunto (6.38).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (109.63) es superior al del conjunto del sector (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (109.63) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.09%) es inferior al del conjunto del sector (8.63%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.09%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (4.27%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% es superior a la media del sector '0.5114%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.11% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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