Análisis de la empresa Pylon Technologies Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (6.86%) son superiores a la media del sector (0.5102%).
Contras
- El precio (35.75 ¥) es superior a la valoración justa (26.73 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-47.38%) es inferior al promedio del sector (-41.59%).
- El nivel de deuda actual 5.79% ha aumentado en 5 años desde el 5.14%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=7.45%) es inferior a la media del sector (ROE=8.63%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Pylon Technologies Co., Ltd. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.6% | 0.3% | 2.5% |
| 90 días | -24.8% | -37% | -2.6% |
| 1 año | -47.4% | -41.6% | 26.2% |
688063 vs Sector: Pylon Technologies Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Industrials" en un -5.8% durante el año pasado.
688063 vs Mercado: Pylon Technologies Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -73.59% durante el año pasado.
Precio estable: 688063 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 688063 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (35.75 ¥) es superior al precio justo (26.73 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (35.75 ¥) es un 25.2% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (35.39) es inferior al del conjunto del sector (78.67).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (35.39) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.91) es inferior al del sector en su conjunto (4.04).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.91) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.53) es superior al del sector en su conjunto (3.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.53) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (28.14) es superior al del conjunto del sector (22.72).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (28.14) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (7.45%) es inferior al del conjunto del sector (8.63%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (7.45%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (5.1%) es superior al del conjunto del sector (4.27%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (5.1%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (5.79%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 5.14 % al 5.79 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.86% es superior a la media del sector '0.5102%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.86% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.9.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 6.86% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (75.31%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
