Análisis de la empresa Appotronics Corporation Limited
1. Reanudar
Contras
- El precio (17.84 ¥) es superior a la valoración justa (2.31 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3646%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-17.44%) es inferior al promedio del sector (25.29%).
- El nivel de deuda actual 22.54% ha aumentado en 5 años desde el 11.5%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.78%) es inferior a la media del sector (ROE=5.44%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Appotronics Corporation Limited | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.3% | -1.8% | 3.9% |
| 90 días | 10.4% | 12.1% | 9.2% |
| 1 año | -17.4% | 25.3% | 26.8% |
688007 vs Sector: Appotronics Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Technology" en un -42.73% durante el año pasado.
688007 vs Mercado: Appotronics Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.28% durante el año pasado.
Precio estable: 688007 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 688007 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (17.84 ¥) es superior al precio justo (2.31 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (17.84 ¥) es un 87.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (118.26) es inferior al del conjunto del sector (121.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (118.26) es superior al del mercado en su conjunto (64.58).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.36) es inferior al del sector en su conjunto (4.38).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.36) es superior al del mercado en su conjunto (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.51) es inferior al del conjunto del sector (10.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.51) es inferior al del mercado en su conjunto (6.43).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (226.62) es superior al del conjunto del sector (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (226.62) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.78%) es inferior al del conjunto del sector (5.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.33%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.41%) es inferior al del conjunto del sector (3.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (22.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.5 % al 22.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3646%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.6.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (51.47%) se encuentran en un nivel cómodo.
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