Análisis de la empresa Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (28.95 ¥) es inferior al precio justo (34.41 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21.7%) es superior a la media del sector (ROE=7.56%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3033%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-24.07%) es inferior al promedio del sector (12.69%).
- El nivel de deuda actual 14.18% ha aumentado en 5 años desde el 13.04%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.4% | 2.1% | -3.3% |
| 90 días | -0.7% | 7.1% | 15.4% |
| 1 año | -24.1% | 12.7% | 39.8% |
603816 vs Sector: Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -36.76% durante el año pasado.
603816 vs Mercado: Jason Furniture (Hangzhou) Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -63.84% durante el año pasado.
Precio estable: 603816 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 603816 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (28.95 ¥) es inferior al precio justo (34.41 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (28.95 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 18.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.38) es inferior al del conjunto del sector (68.84).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.38) es inferior al del mercado en su conjunto (64.15).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.95) es superior al del sector en su conjunto (2.71).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.95) es inferior al del mercado en su conjunto (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del conjunto del sector (1.92).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (6.42).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.32) es inferior al del conjunto del sector (14.58).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.32) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21.7%) es superior al del conjunto del sector (7.56%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21.7%) es superior al del mercado en su conjunto (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (12.2%) es superior al del conjunto del sector (4.34%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (12.2%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.18%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.04 % al 14.18 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3033%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (50.24%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
