Análisis de la empresa Hongta Securities Co., Ltd.
1. Reanudar
Contras
- El precio (6.7 ¥) es superior a la valoración justa (0.6272 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.7087%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (12.4%) es inferior al promedio del sector (20.25%).
- El nivel de deuda actual 36.08% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.36%) es inferior a la media del sector (ROE=7.65%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hongta Securities Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.1% | 1.9% | -3% |
| 90 días | 29.3% | 29.1% | 13.6% |
| 1 año | 12.4% | 20.3% | 22% |
601236 vs Sector: Hongta Securities Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -7.85% durante el año pasado.
601236 vs Mercado: Hongta Securities Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.58% durante el año pasado.
Precio estable: 601236 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 601236 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (6.7 ¥) es superior al precio justo (0.6272 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (6.7 ¥) es un 90.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (111.77) es superior al del conjunto del sector (33.89).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (111.77) es superior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.5) es superior al del sector en su conjunto (1.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (29.06) es superior al del sector en su conjunto (6.04).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (29.06) es superior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.36%) es inferior al del conjunto del sector (7.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.36%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.6705%) es inferior al del conjunto del sector (1.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.6705%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 36.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.7087%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.6.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (186.32%) se encuentran en un nivel incómodo.
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