Análisis de la empresa Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.18 ¥) es inferior al precio justo (17.74 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.5%) es superior al promedio del sector (-39.47%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=21%) es superior a la media del sector (ROE=13.55%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5224%).
- El nivel de deuda actual 21.9% ha aumentado en 5 años desde el 20.43%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | 2.8% | -3% |
| 90 días | 5.1% | -16.6% | 13.6% |
| 1 año | 9.5% | -39.5% | 22% |
601001 vs Sector: Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd. ha superado al sector "Energy" en un 48.97% durante el año pasado.
601001 vs Mercado: Jinneng Holding Shanxi Coal Industry Co.,ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.48% durante el año pasado.
Precio estable: 601001 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 601001 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.18 ¥) es inferior al precio justo (17.74 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (14.18 ¥) es un 25.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.81) es inferior al del conjunto del sector (16.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.81) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9223) es inferior al del sector en su conjunto (1.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9223) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.47) es superior al del sector en su conjunto (1.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.47) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.66) es inferior al del conjunto del sector (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.66) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (21%) es superior al del conjunto del sector (13.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (21%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.26%) es superior al del conjunto del sector (6.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.26%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.9%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.43 % al 21.9 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5224%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (42.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
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