Análisis de la empresa Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (5.05 ¥) es inferior al precio justo (5.08 ¥)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=15.73%) es superior a la media del sector (ROE=7.65%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.02%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.79%) es inferior al promedio del sector (26.29%).
- El nivel de deuda actual 74.96% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | 2.8% | -2.5% |
| 90 días | -0.6% | 1.3% | 15.6% |
| 1 año | 6.8% | 26.3% | 36.6% |
600901 vs Sector: Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -19.49% durante el año pasado.
600901 vs Mercado: Jiangsu Financial Leasing Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -29.83% durante el año pasado.
Precio estable: 600901 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600901 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (5.05 ¥) es inferior al precio justo (5.08 ¥).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (5.05 ¥) es ligeramente inferior al precio justo en un 0.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.72) es inferior al del conjunto del sector (32.99).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.72) es inferior al del mercado en su conjunto (64.15).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.15) es superior al del sector en su conjunto (1.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (3.09).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.29) es inferior al del conjunto del sector (6.33).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.29) es inferior al del mercado en su conjunto (6.42).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (23.36).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (15.73%) es superior al del conjunto del sector (7.65%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (15.73%) es superior al del mercado en su conjunto (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.32%) es superior al del conjunto del sector (1.26%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.32%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (74.96%) es bastante alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 74.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.02%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 0% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.79%) se encuentran en un nivel cómodo.
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