Análisis de la empresa Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (19.37%) es superior al promedio del sector (-11.12%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=12.41%) es superior a la media del sector (ROE=8.61%)
Contras
- El precio (17.2 ¥) es superior a la valoración justa (11.27 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.0801%).
- El nivel de deuda actual 29.74% ha aumentado en 5 años desde el 13.2%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 3.3% | 2.3% | 0.5% |
| 90 días | -2.8% | 4.2% | 15% |
| 1 año | 19.4% | -11.1% | 22% |
600674 vs Sector: Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. ha superado al sector "Utilities" en un 30.48% durante el año pasado.
600674 vs Mercado: Sichuan Chuantou Energy Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -2.6% durante el año pasado.
Precio estable: 600674 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600674 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (17.2 ¥) es superior al precio justo (11.27 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (17.2 ¥) es un 34.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.81) es inferior al del conjunto del sector (20.37).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.81) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.69) es superior al del sector en su conjunto (1.31).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.69) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (43.97) es superior al del sector en su conjunto (3.57).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (43.97) es superior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.54) es superior al del conjunto del sector (9.96).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.54) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (12.41%) es superior al del conjunto del sector (8.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (12.41%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.65%) es superior al del conjunto del sector (3.45%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.65%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (29.74%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 13.2 % al 29.74 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.0801%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (53.61%) se encuentran en un nivel cómodo.
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