Análisis de la empresa Greenland Holdings Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (1.36 ¥) es inferior al precio justo (2.45 ¥)
- El nivel de deuda actual 18.04% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 18.17%.
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-11.45%) es inferior al promedio del sector (2.78%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-11.18%) es inferior a la media del sector (ROE=4.94%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Greenland Holdings Corporation Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -10.3% | 0% | 7% |
| 90 días | -3.4% | -14.7% | 15.5% |
| 1 año | -11.5% | 2.8% | 42.4% |
600606 vs Sector: Greenland Holdings Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -14.23% durante el año pasado.
600606 vs Mercado: Greenland Holdings Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -53.82% durante el año pasado.
Precio estable: 600606 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600606 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (1.36 ¥) es inferior al precio justo (2.45 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (1.36 ¥) es un 80.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (42.44) es superior al del conjunto del sector (28.56).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (42.44) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.2179) es inferior al del sector en su conjunto (1.41).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.2179) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0878) es inferior al del conjunto del sector (5.39).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0878) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.25) es superior al del conjunto del sector (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.25) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-11.18%) es inferior al del conjunto del sector (4.94%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-11.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.7468%) es inferior al del conjunto del sector (2.24%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.7468%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (18.04%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 18.17 % al 18.04 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (1204.41%) se encuentran en un nivel incómodo.
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