Análisis de la empresa Guanghui Logistics Co.Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.59%) es superior a la media del sector (ROE=4.74%)
Contras
- El precio (7.6 ¥) es superior a la valoración justa (5.12 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.83%) es inferior al promedio del sector (0.7377%).
- El nivel de deuda actual 23.65% ha aumentado en 5 años desde el 11.19%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Guanghui Logistics Co.Ltd | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.9% | 2.1% | 2.7% |
| 90 días | -28.7% | -3.3% | 9.5% |
| 1 año | -16.8% | 0.7% | 27.8% |
600603 vs Sector: Guanghui Logistics Co.Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -17.57% durante el año pasado.
600603 vs Mercado: Guanghui Logistics Co.Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -44.61% durante el año pasado.
Precio estable: 600603 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600603 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.6 ¥) es superior al precio justo (5.12 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.6 ¥) es un 32.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.94) es inferior al del conjunto del sector (29.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.94) es inferior al del mercado en su conjunto (66.14).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del sector en su conjunto (1.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (2.79).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del conjunto del sector (5.72).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.65) es inferior al del mercado en su conjunto (6.47).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.79) es superior al del conjunto del sector (-14.46).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.79) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.59%) es superior al del conjunto del sector (4.74%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.59%) es superior al del mercado en su conjunto (8.31%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.58%) es superior al del conjunto del sector (2.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.65%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 11.19 % al 23.65 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.7.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (62.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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