Análisis de la empresa Hundsun Technologies Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-2.39%) es superior al promedio del sector (-6.11%).
- El nivel de deuda actual 1.67% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.67%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.19%) es superior a la media del sector (ROE=5.44%)
Contras
- El precio (15.99 ¥) es superior a la valoración justa (7.68 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.3585%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hundsun Technologies Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -13.8% | -11.5% | -3.9% |
| 90 días | 10.9% | 9% | -9.3% |
| 1 año | -2.4% | -6.1% | 18.8% |
600570 vs Sector: Hundsun Technologies Inc. ha superado al sector "Technology" en un 3.73% durante el año pasado.
600570 vs Mercado: Hundsun Technologies Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.22% durante el año pasado.
Precio estable: 600570 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600570 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.99 ¥) es superior al precio justo (7.68 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.99 ¥) es un 52% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (36.62) es inferior al del conjunto del sector (121.48).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (36.62) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.9) es superior al del sector en su conjunto (4.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.9) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (7.16) es inferior al del conjunto del sector (10.63).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (7.16) es superior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (62.53) es superior al del conjunto del sector (19.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (62.53) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.19%) es superior al del conjunto del sector (5.44%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.19%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (10.41%) es superior al del conjunto del sector (3.04%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (10.41%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.67%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.67 % al 1.67 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.3585%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (18.46%) se encuentran en un nivel incómodo.
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