Análisis de la empresa NARI Technology Co., Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (2.97%) es superior al promedio del sector (-20.69%).
- El nivel de deuda actual 1.75% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 2.68%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.02%) es superior a la media del sector (ROE=9.77%)
Contras
- El precio (23.23 ¥) es superior a la valoración justa (10.22 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.4197%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| NARI Technology Co., Ltd. | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.8% | 0.5% | 3.2% |
| 90 días | -13.2% | -23.2% | 21.8% |
| 1 año | 3% | -20.7% | 39.4% |
600406 vs Sector: NARI Technology Co., Ltd. ha superado al sector "Communication Services" en un 23.66% durante el año pasado.
600406 vs Mercado: NARI Technology Co., Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -36.44% durante el año pasado.
Precio estable: 600406 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600406 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23.23 ¥) es superior al precio justo (10.22 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23.23 ¥) es un 56% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.1) es inferior al del conjunto del sector (43.75).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.1) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.44) es superior al del sector en su conjunto (2.64).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.44) es superior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (3.36) es inferior al del conjunto del sector (4.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (3.36) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.3) es superior al del conjunto del sector (10.85).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.3) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.02%) es superior al del conjunto del sector (9.77%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.02%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (8.83%) es superior al del conjunto del sector (5.56%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (8.83%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.75%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 2.68 % al 1.75 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.4197%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (36.88%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
