Análisis de la empresa Shenghe Resources Holding Co., Ltd
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (0.6054%) es superior al promedio del sector (-27.19%).
- El nivel de deuda actual 21.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 22.91%.
Contras
- El precio (7.69 ¥) es superior a la valoración justa (2.78 ¥)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.312%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=3.64%) es inferior a la media del sector (ROE=8.4%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shenghe Resources Holding Co., Ltd | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -6.5% | 0% | 2.4% |
| 90 días | -0.8% | -39% | 7.4% |
| 1 año | 0.6% | -27.2% | 35.2% |
600392 vs Sector: Shenghe Resources Holding Co., Ltd ha superado al sector "Materials" en un 27.79% durante el año pasado.
600392 vs Mercado: Shenghe Resources Holding Co., Ltd ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.63% durante el año pasado.
Precio estable: 600392 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600392 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (7.69 ¥) es superior al precio justo (2.78 ¥).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (7.69 ¥) es un 63.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (51.52) es inferior al del conjunto del sector (60.46).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (51.52) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.76) es inferior al del sector en su conjunto (1.98).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.76) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.9589) es inferior al del conjunto del sector (2.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.9589) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.9) es superior al del conjunto del sector (16.68).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.9) es superior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (3.64%) es inferior al del conjunto del sector (8.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (3.64%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.16%) es inferior al del conjunto del sector (4.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.16%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 22.91 % al 21.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.312%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (86.82%) se encuentran en un nivel cómodo.
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