Análisis de la empresa Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.5 ¥) es inferior al precio justo (9.3 ¥)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-14.35%) es superior al promedio del sector (-39.47%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=19.09%) es superior a la media del sector (ROE=13.55%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.5224%).
- El nivel de deuda actual 28.28% ha aumentado en 5 años desde el 17.33%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.2% | 2.8% | -3% |
| 90 días | 7.4% | -16.6% | 11.6% |
| 1 año | -14.4% | -39.5% | 20.1% |
600348 vs Sector: Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. ha superado al sector "Energy" en un 25.12% durante el año pasado.
600348 vs Mercado: Shan Xi Huayang Group New Energy Co.,Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -34.46% durante el año pasado.
Precio estable: 600348 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Shanghai Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 600348 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.5 ¥) es inferior al precio justo (9.3 ¥).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (6.5 ¥) es un 43.1% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (6.29) es inferior al del conjunto del sector (16.38).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (6.29) es inferior al del mercado en su conjunto (64.64).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del sector en su conjunto (1.32).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (3.08).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.14) es inferior al del conjunto del sector (1.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.14) es inferior al del mercado en su conjunto (6.41).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.74) es inferior al del conjunto del sector (4.08).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.74) es inferior al del mercado en su conjunto (17.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (19.09%) es superior al del conjunto del sector (13.55%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (19.09%) es superior al del mercado en su conjunto (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.32%) es superior al del conjunto del sector (6.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.32%) es superior al del mercado en su conjunto (4.08%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (0%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.28%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 17.33 % al 28.28 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.5224%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.45%) se encuentran en un nivel cómodo.
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