Análisis de la empresa Saudi Arabian Oil Co (Aramco)
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.03%) es superior al promedio del sector (-14.44%).
Contras
- El precio (27.4 dh) es superior a la valoración justa (20.68 dh)
- Los dividendos (7.75%) están por debajo de la media del sector (7.75%).
- El nivel de deuda actual 9.25% ha aumentado en 5 años desde el 6.61%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=29.5%) es inferior a la media del sector (ROE=29.5%)
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Saudi Arabian Oil Co (Aramco) | Нефтегаз | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.4% | -0.5% | -1.7% |
| 90 días | 5% | 3.5% | 4.4% |
| 1 año | -7% | -14.4% | 25.5% |
2222 vs Sector: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) ha superado al sector "Нефтегаз" en un 7.41% durante el año pasado.
2222 vs Mercado: Saudi Arabian Oil Co (Aramco) ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -32.49% durante el año pasado.
Precio estable: 2222 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Saudi Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 2222 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (27.4 dh) es superior al precio justo (20.68 dh).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (27.4 dh) es un 24.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (17.66) es superior al del conjunto del sector (17.66).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (17.66) es inferior al del mercado en su conjunto (37.01).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.6) es superior al del sector en su conjunto (4.6).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.6) es inferior al del mercado en su conjunto (5.81).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.31) es superior al del sector en su conjunto (4.31).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.31) es inferior al del mercado en su conjunto (12.4).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.19) es superior al del conjunto del sector (5.19).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.19) es inferior al del mercado en su conjunto (23.48).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (29.5%) es inferior al del conjunto del sector (29.5%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (29.5%) es superior al del mercado en su conjunto (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.27%) es inferior al del conjunto del sector (18.27%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.27%) es superior al del mercado en su conjunto (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (28.81%) es inferior al del conjunto del sector (28.81%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (28.81%) es superior al del mercado en su conjunto (22.88%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (9.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 6.61 % al 9.25 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.75% está por debajo de la media del sector '7.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.75% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 7.75% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (80.99%) se encuentran en un nivel cómodo.
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