Análisis de la empresa Bank Albilad
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (39.9 dh) es inferior al precio justo (43.87 dh)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.86%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.97%) es inferior al promedio del sector (2.97%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0%) es inferior a la media del sector (ROE=12.47%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Bank Albilad | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.8% | -1.4% | 0.3% |
| 90 días | 22.4% | 0% | 1.7% |
| 1 año | -4% | 3% | 24.8% |
1140 vs Sector: Bank Albilad ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -6.94% durante el año pasado.
1140 vs Mercado: Bank Albilad ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -28.73% durante el año pasado.
Precio estable: 1140 no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Saudi Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: 1140 con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (39.9 dh) es inferior al precio justo (43.87 dh).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (39.9 dh) es ligeramente inferior al precio justo en un 9.9%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (56.36).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (37.01).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del sector en su conjunto (7.03).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (5.81).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (20.49).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (12.4).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (41.77).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (23.48).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.47%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (20.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.11%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.69%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (16.94%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (22.88%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.86%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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