Análisis de la empresa Русгрэйн
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (40.69%) es superior al promedio del sector (0%).
- El nivel de deuda actual 82.69% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 149.68%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4865.22%) es superior a la media del sector (ROE=0%)
Contras
- El precio (19.9 ₽) es superior a la valoración justa (16.42 ₽)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0%).
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Русгрэйн | Агропром И Пищепром | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 41.3% | 0% | -2% |
| 90 días | 41.3% | 14.3% | -7.2% |
| 1 año | 40.7% | 0% | -17.4% |
RUGR vs Sector: Русгрэйн ha superado al sector "Агропром И Пищепром" en un 40.69% durante el año pasado.
RUGR vs Mercado: Русгрэйн ha superado al mercado en un 58.09% durante el año pasado.
Precio estable: RUGR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "Внебиржевой рынок акций с ЦК" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: RUGR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (19.9 ₽) es superior al precio justo (16.42 ₽).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (19.9 ₽) es un 17.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (-0.7662) es inferior al del conjunto del sector (0).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (-0.7662) es superior al del mercado en su conjunto (-6.59).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-37.28) es inferior al del sector en su conjunto (0).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-37.28) es inferior al del mercado en su conjunto (1.01).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.073) es superior al del sector en su conjunto (0).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.073) es inferior al del mercado en su conjunto (0.3817).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (1.15) es superior al del conjunto del sector (0).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (1.15) es inferior al del mercado en su conjunto (9.06).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4865.22%) es superior al del conjunto del sector (0%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4865.22%) es superior al del mercado en su conjunto (-14.61%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-21519.23%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-21519.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (-6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (0%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es superior al del mercado en su conjunto (-10.12%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (82.69%) es bastante alto en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 149.68 % al 82.69 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.14.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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