Análisis de la empresa Yara International ASA
1. Reanudar
Contras
- El precio (15.88 $) es superior a la valoración justa (0.6292 $)
- Los dividendos (1.42%) están por debajo de la media del sector (11.03%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-23.76%) es inferior al promedio del sector (5.27%).
- El nivel de deuda actual 24.48% ha aumentado en 5 años desde el 7.33%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.6356%) es inferior a la media del sector (ROE=15.18%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Yara International ASA | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -7.9% | -18.6% | -3.2% |
| 90 días | -12.5% | -8.1% | 2.9% |
| 1 año | -23.8% | 5.3% | 23.6% |
YARIY vs Sector: Yara International ASA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Materials" en un -29.03% durante el año pasado.
YARIY vs Mercado: Yara International ASA ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -47.38% durante el año pasado.
Precio estable: YARIY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: YARIY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (15.88 $) es superior al precio justo (0.6292 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (15.88 $) es un 96% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (187.12) es superior al del conjunto del sector (89.42).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (187.12) es superior al del mercado en su conjunto (53.43).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (2.21).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es superior al del mercado en su conjunto (-9.03).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.5821) es inferior al del conjunto del sector (7.05).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.5821) es inferior al del mercado en su conjunto (5.22).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.84) es superior al del conjunto del sector (-13.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.84) es inferior al del mercado en su conjunto (23.53).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.6356%) es inferior al del conjunto del sector (15.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.6356%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2995%) es inferior al del conjunto del sector (5.72%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2995%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (11.91%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (11.91%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.48%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 7.33 % al 24.48 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.42% está por debajo de la media del sector '11.03%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.42% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.42% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (2747.92%) se encuentran en un nivel incómodo.
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