Análisis de la empresa Wynn Macau, Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.72 $) es inferior al precio justo (0.8258 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-16.28%) es superior al promedio del sector (-19.8%).
Contras
- Los dividendos (1.28%) están por debajo de la media del sector (2.57%).
- El nivel de deuda actual 117.59% ha aumentado en 5 años desde el 76.96%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-7.41%) es inferior a la media del sector (ROE=44.13%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Wynn Macau, Limited | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 9.1% | -8.6% | -1.2% |
| 90 días | 2.9% | -9% | -6.6% |
| 1 año | -16.3% | -19.8% | 6.9% |
WYNMF vs Sector: Wynn Macau, Limited ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 3.52% durante el año pasado.
WYNMF vs Mercado: Wynn Macau, Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -23.19% durante el año pasado.
Precio estable: WYNMF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WYNMF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.72 $) es inferior al precio justo (0.8258 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.72 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 14.7%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (31.4) es inferior al del conjunto del sector (48.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (31.4) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (-2.33) es inferior al del sector en su conjunto (8.29).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (-2.33) es superior al del mercado en su conjunto (-8.35).
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.59) es inferior al del conjunto del sector (4.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.59) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (12.83) es inferior al del conjunto del sector (29.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (12.83) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-7.41%) es inferior al del conjunto del sector (44.13%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-7.41%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.61%) es inferior al del conjunto del sector (13.61%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.61%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (117.59%) es alto en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 76.96 % al 117.59 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.28% está por debajo de la media del sector '2.57%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.28% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.28% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0.025%) se encuentran en un nivel incómodo.
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