OTC: WTGRF - Westgold Resources Limited

Rentabilidad a seis meses: 0%
Sector: Materials

Análisis de la empresa Westgold Resources Limited

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1. Reanudar

Ventajas

  • El rendimiento de la acción durante el último año (18.17%) es superior al promedio del sector (0.7784%).

Contras

  • El precio (1.55 $) es superior a la valoración justa (0.2093 $)
  • Los dividendos (0.4199%) están por debajo de la media del sector (11.03%).
  • El nivel de deuda actual 4.93% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=1.67%) es inferior a la media del sector (ROE=15.11%)

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Westgold Resources Limited Materials Índice
7 días 0% 1.3% 1.5%
90 días 0% -11.7% 10.6%
1 año 18.2% 0.8% 33.9%

WTGRF vs Sector: Westgold Resources Limited ha superado al sector "Materials" en un 17.39% durante el año pasado.

WTGRF vs Mercado: Westgold Resources Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -15.73% durante el año pasado.

Precio estable: WTGRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: WTGRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 43.56
P/S: 0.6659

3.2. Ganancia

EPS 0.0211
ROE 1.67%
ROA 1.23%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.6%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (1.55 $) es superior al precio justo (0.2093 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1.55 $) es un 86.5% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (43.56) es inferior al del conjunto del sector (89.37).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (43.56) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.7282) es inferior al del sector en su conjunto (2.1).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.7282) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.6659) es inferior al del conjunto del sector (6.88).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.6659) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (2.86) es inferior al del conjunto del sector (55.07).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (2.86) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (1.67%) es inferior al del conjunto del sector (15.11%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (1.67%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.23%) es inferior al del conjunto del sector (5.68%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.23%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (4.93%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 4.93 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4199% está por debajo de la media del sector '11.03%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4199% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4199% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Westgold Resources Limited

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