Análisis de la empresa Wharf Real Estate Investment Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (69.47%) son superiores a la media del sector (9.7%).
- El nivel de deuda actual 15.26% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 16.01%.
Contras
- El precio (2.6 $) es superior a la valoración justa (1.61 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-21.86%) es inferior al promedio del sector (-2.55%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=0.3189%) es inferior a la media del sector (ROE=2.09%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Wharf Real Estate Investment Company Limited | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0% | 0.4% | -2.5% |
| 90 días | -10% | -7.2% | -7.5% |
| 1 año | -21.9% | -2.6% | 8.2% |
WRFRF vs Sector: Wharf Real Estate Investment Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Real Estate" en un -19.31% durante el año pasado.
WRFRF vs Mercado: Wharf Real Estate Investment Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -30.06% durante el año pasado.
Precio estable: WRFRF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WRFRF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.6 $) es superior al precio justo (1.61 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.6 $) es un 38.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.47) es inferior al del conjunto del sector (31.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.47) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0481) es inferior al del sector en su conjunto (1.12).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0481) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.54) es inferior al del conjunto del sector (5.75).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.54) es superior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (34.33) es inferior al del conjunto del sector (116.97).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (34.33) es superior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (0.3189%) es inferior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (0.3189%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2488%) es inferior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2488%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (1.89%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (1.89%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.26%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 16.01 % al 15.26 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 69.47% es superior a la media del sector '9.7%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 69.47% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 69.47% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.54%) se encuentran en un nivel cómodo.
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