Análisis de la empresa Winpak Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.97%) es superior a la media del sector (ROE=-143.38%)
Contras
- El precio (29 $) es superior a la valoración justa (27.68 $)
- Los dividendos (0.2877%) están por debajo de la media del sector (3.26%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.23%) es inferior al promedio del sector (14.3%).
- El nivel de deuda actual 0.8805% ha aumentado en 5 años desde el 0.405%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.5% | 0.9% | 0.3% |
| 90 días | -1.9% | 1.1% | 3.9% |
| 1 año | 9.2% | 14.3% | 22.6% |
WIPKF vs Sector: Winpak Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -5.07% durante el año pasado.
WIPKF vs Mercado: Winpak Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -13.41% durante el año pasado.
Precio estable: WIPKF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WIPKF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (29 $) es superior al precio justo (27.68 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (29 $) es un 4.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.15) es inferior al del conjunto del sector (46.02).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.15) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.41) es superior al del sector en su conjunto (-86.52).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.41) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.71) es inferior al del conjunto del sector (6.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.71) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.61) es inferior al del conjunto del sector (29.14).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.61) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.97%) es superior al del conjunto del sector (-143.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.97%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.43%) es superior al del conjunto del sector (6.25%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.43%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.8805%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.405 % al 0.8805 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2877% está por debajo de la media del sector '3.26%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2877% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2877% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (3.98%) se encuentran en un nivel incómodo.
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