Análisis de la empresa Winpak Ltd.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (27.75 $) es inferior al precio justo (31.02 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=11.5%) es superior a la media del sector (ROE=-142.6%)
Contras
- Los dividendos (0.2862%) están por debajo de la media del sector (3.14%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-7.72%) es inferior al promedio del sector (12.1%).
- El nivel de deuda actual 1.08% ha aumentado en 5 años desde el 0.405%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Winpak Ltd. | Consumer Cyclical | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 2.7% | -1.9% | -1.2% |
| 90 días | -16.9% | -0.2% | -6.6% |
| 1 año | -7.7% | 12.1% | 6.9% |
WIPKF vs Sector: Winpak Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Consumer Cyclical" en un -19.82% durante el año pasado.
WIPKF vs Mercado: Winpak Ltd. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.63% durante el año pasado.
Precio estable: WIPKF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WIPKF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (27.75 $) es inferior al precio justo (31.02 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (27.75 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 11.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.1) es inferior al del conjunto del sector (46.31).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.1) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.64) es superior al del sector en su conjunto (-86.69).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.64) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.86) es inferior al del conjunto del sector (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.86) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.13) es inferior al del conjunto del sector (28.49).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.13) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (11.5%) es superior al del conjunto del sector (-142.6%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (11.5%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.29%) es superior al del conjunto del sector (6.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.29%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (12.85%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.405 % al 1.08 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2862% está por debajo de la media del sector '3.14%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2862% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.2862% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (4.43%) se encuentran en un nivel incómodo.
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