Análisis de la empresa Western Exploration Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.6 $) es inferior al precio justo (0.6769 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.53%) es superior al promedio del sector (-10.68%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (9.3%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-57.04%) es inferior a la media del sector (ROE=17.18%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Western Exploration Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.4% | -3.1% | -2.8% |
| 90 días | -15.7% | -9.4% | -2.9% |
| 1 año | 11.5% | -10.7% | 15.5% |
WEXPF vs Sector: Western Exploration Inc. ha superado al sector "Materials" en un 22.21% durante el año pasado.
WEXPF vs Mercado: Western Exploration Inc. ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.95% durante el año pasado.
Precio estable: WEXPF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WEXPF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.6 $) es inferior al precio justo (0.6769 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (0.6 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 12.8%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (191.44).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (51.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.29) es superior al del sector en su conjunto (2.09).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.29) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (6.88).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del conjunto del sector (30.88).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0) es inferior al del mercado en su conjunto (27.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-57.04%) es inferior al del conjunto del sector (17.18%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-57.04%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-48.91%) es inferior al del conjunto del sector (6.6%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-48.91%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 0 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '9.3%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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