Análisis de la empresa VINCI SA
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (32.2 $) es inferior al precio justo (39.94 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.84%) es superior al promedio del sector (-48.59%).
- El nivel de deuda actual 28.01% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 33.49%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=17.56%) es superior a la media del sector (ROE=13.48%)
Contras
- Los dividendos (4.24%) están por debajo de la media del sector (5.93%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| VINCI SA | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 10.5% | -46.9% | 4.4% |
| 90 días | 29% | -46.2% | -9.9% |
| 1 año | 9.8% | -48.6% | 8.5% |
VCISY vs Sector: VINCI SA ha superado al sector "Industrials" en un 58.43% durante el año pasado.
VCISY vs Mercado: VINCI SA ha superado al mercado en un 1.33% durante el año pasado.
Precio estable: VCISY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: VCISY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (32.2 $) es inferior al precio justo (39.94 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (32.2 $) es un 24% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.69) es inferior al del conjunto del sector (47.49).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.69) es inferior al del mercado en su conjunto (63.15).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.67) es inferior al del sector en su conjunto (4.22).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.67) es superior al del mercado en su conjunto (-8.49).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7814) es inferior al del conjunto del sector (2.85).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7814) es inferior al del mercado en su conjunto (4.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (6.1) es inferior al del conjunto del sector (119.18).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (6.1) es inferior al del mercado en su conjunto (27.99).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (17.56%) es superior al del conjunto del sector (13.48%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (17.56%) es superior al del mercado en su conjunto (14.37%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.11%) es inferior al del conjunto del sector (5.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.11%) es inferior al del mercado en su conjunto (27.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.43%) es inferior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.43%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.04%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (28.01%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 33.49 % al 28.01 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.24% está por debajo de la media del sector '5.93%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.85%) se encuentran en un nivel cómodo.
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