Análisis de la empresa TV Asahi Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (14.68 $) es inferior al precio justo (15.63 $)
- Los dividendos (137.26%) son superiores a la media del sector (3.36%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (4.14%) es superior al promedio del sector (-19.41%).
- El nivel de deuda actual 0.2763% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 0.6385%.
Contras
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=4.21%) es inferior a la media del sector (ROE=51.64%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| TV Asahi Holdings Corporation | Communication Services | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -4.4% | -2.1% |
| 90 días | 0% | -6.5% | -5.4% |
| 1 año | 4.1% | -19.4% | 12.1% |
TVAHF vs Sector: TV Asahi Holdings Corporation ha superado al sector "Communication Services" en un 23.55% durante el año pasado.
TVAHF vs Mercado: TV Asahi Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -7.91% durante el año pasado.
Precio estable: TVAHF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TVAHF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (14.68 $) es inferior al precio justo (15.63 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (14.68 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 6.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0.0849) es inferior al del conjunto del sector (55.47).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0.0849) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.0034) es inferior al del sector en su conjunto (5.07).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.0034) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.0047) es inferior al del conjunto del sector (4.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.0047) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-2.03) es inferior al del conjunto del sector (9.44).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-2.03) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (4.21%) es inferior al del conjunto del sector (51.64%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (4.21%) es inferior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.38%) es inferior al del conjunto del sector (13.15%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (1.99%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (0.2763%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 0.6385 % al 0.2763 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 137.26% es superior a la media del sector '3.36%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 137.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 137.26% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (31.84%) se encuentran en un nivel cómodo.
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