Análisis de la empresa Tokyu Fudosan Holdings Corporation
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.92 $) es inferior al precio justo (7.01 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-3.93%) es superior al promedio del sector (-16.08%).
- El nivel de deuda actual 52.47% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 53.62%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.55%) es superior a la media del sector (ROE=2.09%)
Contras
- Los dividendos (4.43%) están por debajo de la media del sector (10.04%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Tokyu Fudosan Holdings Corporation | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -6.9% | -2.7% |
| 90 días | -11.6% | -2.4% | -0.7% |
| 1 año | -3.9% | -16.1% | 17.1% |
TTUUF vs Sector: Tokyu Fudosan Holdings Corporation ha superado al sector "Real Estate" en un 12.15% durante el año pasado.
TTUUF vs Mercado: Tokyu Fudosan Holdings Corporation ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -21.05% durante el año pasado.
Precio estable: TTUUF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTUUF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.92 $) es inferior al precio justo (7.01 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (6.92 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 1.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.4) es inferior al del conjunto del sector (31.92).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.4) es inferior al del mercado en su conjunto (46.95).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.1) es inferior al del sector en su conjunto (1.14).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.1) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7708) es inferior al del conjunto del sector (5.79).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7708) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.32) es inferior al del conjunto del sector (117.76).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.32) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.55%) es superior al del conjunto del sector (2.09%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.55%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (2.38%) es superior al del conjunto del sector (1.12%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (2.38%) es inferior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (3.17%) es inferior al del conjunto del sector (4.91%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (3.17%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (52.47%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 53.62 % al 52.47 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.43% está por debajo de la media del sector '10.04%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.43% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 4.43% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (29.93%) se encuentran en un nivel cómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
