Análisis de la empresa Telstra Corporation Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El nivel de deuda actual 37.25% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 40.01%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.7%) es superior a la media del sector (ROE=7.61%)
Contras
- El precio (2.58 $) es superior a la valoración justa (1.72 $)
- Los dividendos (9.23%) están por debajo de la media del sector (10.17%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (0%) es inferior al promedio del sector (7.24%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Telstra Corporation Limited | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 12.7% | -7% | -3% |
| 90 días | 8.4% | 1.6% | -4.6% |
| 1 año | 0% | 7.2% | 11.9% |
TTRAF vs Sector: Telstra Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Telecom" en un -7.24% durante el año pasado.
TTRAF vs Mercado: Telstra Corporation Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.94% durante el año pasado.
Precio estable: TTRAF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTRAF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (2.58 $) es superior al precio justo (1.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (2.58 $) es un 33.3% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (24.41) es inferior al del conjunto del sector (433.13).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (24.41) es inferior al del mercado en su conjunto (51.38).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.28) es superior al del sector en su conjunto (1.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.28) es superior al del mercado en su conjunto (-9.02).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.73) es inferior al del conjunto del sector (1.89).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.73) es inferior al del mercado en su conjunto (4.71).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.37) es inferior al del conjunto del sector (8.83).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.37) es inferior al del mercado en su conjunto (27.8).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.7%) es superior al del conjunto del sector (7.61%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.7%) es superior al del mercado en su conjunto (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (3.58%) es superior al del conjunto del sector (2.65%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (3.58%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (5.39%) es inferior al del conjunto del sector (6.13%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (5.39%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (37.25%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 40.01 % al 37.25 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.23% está por debajo de la media del sector '10.17%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.23% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.23% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (134.96%) se encuentran en un nivel incómodo.
Paga tu suscripción
Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción
