Análisis de la empresa Techtronic Industries Company Limited
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (11.2%) es superior al promedio del sector (-13.93%).
- El nivel de deuda actual 16.99% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 19.32%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.99%) es superior a la media del sector (ROE=13.68%)
Contras
- El precio (71.48 $) es superior a la valoración justa (33.65 $)
- Los dividendos (1.94%) están por debajo de la media del sector (11.59%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Techtronic Industries Company Limited | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -1% | -2.6% |
| 90 días | -15.7% | -16.2% | 3.5% |
| 1 año | 11.2% | -13.9% | 23.3% |
TTNDY vs Sector: Techtronic Industries Company Limited ha superado al sector "Industrials" en un 25.13% durante el año pasado.
TTNDY vs Mercado: Techtronic Industries Company Limited ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -12.11% durante el año pasado.
Precio estable: TTNDY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TTNDY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (71.48 $) es superior al precio justo (33.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (71.48 $) es un 52.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (22.3) es inferior al del conjunto del sector (42.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (22.3) es inferior al del mercado en su conjunto (46.66).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (3.79) es inferior al del sector en su conjunto (4.08).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (3.79) es superior al del mercado en su conjunto (-9.04).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.59) es inferior al del conjunto del sector (3.21).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.59) es inferior al del mercado en su conjunto (4.84).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (13.6) es inferior al del conjunto del sector (123.03).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (13.6) es inferior al del mercado en su conjunto (25.09).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.99%) es superior al del conjunto del sector (13.68%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.99%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.19%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.87%) es superior al del conjunto del sector (5.05%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.87%) es superior al del mercado en su conjunto (4.87%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.65%) es superior al del conjunto del sector (10.31%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.65%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (16.99%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 19.32 % al 16.99 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% está por debajo de la media del sector '11.59%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.94% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (44.74%) se encuentran en un nivel cómodo.
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