Análisis de la empresa Torex Gold Resources Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (80.14%) es superior al promedio del sector (-1.13%).
- El nivel de deuda actual 6.6% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 14.22%.
Contras
- El precio (23.64 $) es superior a la valoración justa (18.58 $)
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (8.94%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=8.61%) es inferior a la media del sector (ROE=11.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Torex Gold Resources Inc. | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 7.5% | -1.7% | 1.1% |
| 90 días | 27.6% | -2.1% | -4.8% |
| 1 año | 80.1% | -1.1% | 9.6% |
TORXF vs Sector: Torex Gold Resources Inc. ha superado al sector "Materials" en un 81.27% durante el año pasado.
TORXF vs Mercado: Torex Gold Resources Inc. ha superado al mercado en un 70.53% durante el año pasado.
Precio estable: TORXF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: TORXF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (23.64 $) es superior al precio justo (18.58 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (23.64 $) es un 21.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.44) es inferior al del conjunto del sector (192.95).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.44) es inferior al del mercado en su conjunto (53.27).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.03) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.03) es superior al del mercado en su conjunto (-8.34).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del conjunto del sector (6.87).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.5) es inferior al del mercado en su conjunto (4.75).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.14) es inferior al del conjunto del sector (31.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.14) es inferior al del mercado en su conjunto (28.24).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (8.61%) es inferior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (8.61%) es superior al del mercado en su conjunto (4.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (6.77%) es superior al del conjunto del sector (5.57%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (6.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.26%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (6.6%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 14.22 % al 6.6 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '8.94%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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