Análisis de la empresa Titan Medical Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (0.05 $) es inferior al precio justo (0.5068 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (1262.5%) es superior al promedio del sector (-34.76%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=146.06%) es superior a la media del sector (ROE=13.11%)
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (1.76%).
- El nivel de deuda actual 15.1% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Titan Medical Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -0.2% | 0.3% |
| 90 días | 1943.8% | -35.4% | 4% |
| 1 año | 1262.5% | -34.8% | 22.7% |
TMDIF vs Sector: Titan Medical Inc. ha superado al sector "Healthcare" en un 1297.26% durante el año pasado.
TMDIF vs Mercado: Titan Medical Inc. ha superado al mercado en un 1239.77% durante el año pasado.
Precio altamente volátil: TMDIF es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con desviaciones típicas de más de +/- 15% por semana.
Largo periodo: TMDIF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (0.05 $) es inferior al precio justo (0.5068 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (0.05 $) es un 913.6% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (1.01) es inferior al del conjunto del sector (31.52).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (1.01) es inferior al del mercado en su conjunto (46.91).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.47) es inferior al del sector en su conjunto (3.36).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.47) es superior al del mercado en su conjunto (-8.98).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.3904) es inferior al del conjunto del sector (3.24).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.3904) es inferior al del mercado en su conjunto (4.88).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (0.0783) es inferior al del conjunto del sector (9.95).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (0.0783) es inferior al del mercado en su conjunto (25.28).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (146.06%) es superior al del conjunto del sector (13.11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (146.06%) es superior al del mercado en su conjunto (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (79.76%) es superior al del conjunto del sector (6.14%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (79.76%) es superior al del mercado en su conjunto (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.56%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.03%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (15.1%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 15.1 %.
Cobertura de deuda: La deuda está cubierta por el {debt_ Income}% del beneficio neto.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '1.76%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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